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Allbet代理:注意!多只基金重仓的可转债触发强赎条款,二季度末仍有87只公募基金配置

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7月28日,傲农生物(603363)(SH603363,股价21.17元,市值171.9亿元)公告其发行的可转债“傲农转债”已触发强赎条款的提示,根据此前披露的信息,傲农转债在7月1日至7月21日期间,连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于“傲农转债”当期转股价格14.11元/股的130%。

投资者可在规定时间内继续交易或以14.11元/股价格进行转股,否则将只能择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。对于强制赎回期,傲农生物回应称,具体时限为从7月22日开始往后三十个交易日。Wind统计显示,截至二季度末,有87只公募基金配置该转债,部分基金甚至把该转债作为其重仓的债券标的。

傲农转债已在强赎路上

7月28日,傲农生物公告其发行的可转债“傲农转债”已触发强赎条款,并提示风险,根据此前披露的信息,该转债在7月1日至7月21日期间,已触发条款,上市公司已决定对其行使提前赎回权利。

可转债触发强赎的条件并不唯一,此次傲农转债触发强赎的原因在于公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

根据要求,投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照14.11元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

《每日经济新闻》记者在7月28日联系傲农生物相关人士,其表示,有关最后期限的通知会在接下来的公告中披露,计算的方法是从公告决定提前赎回的7月22日开始,往后的30个交易日内。

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也就是说,投资人最好要在该期限内转股或卖出,否则将面临较大投资损失。需指出的是,截至7月28日收盘,目前傲农转债的转股溢价率为-0.12%,倘以转股形式处理尚且划算。

从二级市场交易来看,傲农转债场内价格自7月12日以来就屡见下挫,且从成交规模来看,虽然今日也录得7.26亿元,且前几日也均有数亿规模,但对比此前场内价格连续上涨的数十亿成交额来看相形见绌,因此,通过二级市场交易处理的套利难度依然不小。

87只公募基金二季度配置

不过,作为兼具攻防的投资产品,可转债一直是公募基金配置的可选项,傲农转债也不例外,Wind统计显示,截至到今年二季度末,有87只基金配置该转债。但随着该券触发强赎条款,处理相关资产是各基金经理务必要做的事情。

根据基金披露的二季报数据,目前已将傲农转债列为重仓债券的基金较多,作为基金第一大重仓债券的是广发东财大数据精选;作为基金第二大重仓债券的是中邮核心竞争、财通成长优选、财通多策略福鑫;作为基金第三大重仓债券的是财通可转债、圆信永丰消费升级、财通匠心优选一年。

可见,傲农转债在二季度内不仅有主配可转债的基金重仓,就连其他权益类基金也常见将其纳入重仓债券序列。事实上,随着二季度内有关猪周期行情的带动,包括其正股傲农生物在内的多只畜牧养殖企业股价均有强势表现,转债方面亦吸引众多资金参与。

不过随着傲农转债的强赎日期临近,已配置的产品也不得不面对出货或转股,从近期二级市场上傲农转债的交易情况来看,成交金额虽然有限,但成交量并不低,以7月28日交易来看,全天47.27万手的成交量在446只转债交易中排第30位,换手率高达55.86%。

有公募界人士在7月28日同记者微信交流时亦表示,虽然可以通过场内和转股进行处理,但大多时候会在二级市场交易。“如果比较看好正股,并且转股溢价率很低时会考虑转股,当然这也分产品,如果是可以持有股票的产品在上述情况发生的时候转股是可以的,但如果是不能买股票的产品,转股后持有股票的周期是有限制的,可能10个交易日之内。”

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