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Telegram采集(www.tel8.vip):10大看点!基金最新重仓股曝光

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  公募基金2022二季报今天基本披露完毕。二季度公募基金前十大持仓持股市值合计达6.62万亿元,较上期增加约5800亿元。详细来看,二季度公募基金至少有这些变与不变值得关注:

  1、公募基金资产净值经历一季度的小幅回落后再创历史新高,本期达26.27万亿元。

  2、贵州茅台依然是公募基金第一大重仓股,自2019年年报开始已连续11个报告期成为第一大重仓股。

  3、贵州茅台持有基金数2015只,重回公募持有基金数第一宝座。上期宁德时代以持有基金数1917排名第一。

  4、美团超越腾讯控股,成为公募基金港股第一大重仓股。

  5、有17只“新面孔”新进公募基金前100大持仓。

  6、新能源大放异彩,公募基金持仓前20中有7股沾边新能源,电力设备为公募基金第一大持仓行业。

  7、食品饮料奋起直追,成为二季度公募基金持仓市值增加最多的行业,达1345亿元。

  8、医药生物、银行、电子、计算机被公募基金减配,持仓市值占总持仓市值占比下滑。

  9、葛兰在管规模重回千亿以上,本期为1018亿元,为当前公募基金唯一的千亿权益基金经理。

  10、按照股票资产涨跌与指数涨跌相当估算,公募基金在一季度加仓400亿的背景下,二季度继续加仓2000亿元。

  公募资产净值再创新高

  东方财富Choice数据显示,截至2022年二季度末,公募基金的资产净值为26.27万亿元,超过2021年末的24.87万亿元,再创历史新高。和2022年一季度末的24.78万亿元相比,增加约1.49万亿元,增幅6.01%。

  从股票资产占公募基金资产净值来看,2022年二季度占比较2022年一季度增加0.8个百分点,最新占比25.19%。而2022年一季度时,这一比例减少3.85个百分点。

  截至二季度末,公募基金持有的股票市值为6.62万亿元,较2022年一季度末的6.04万亿元增加约5800亿元,增幅约9.6%。而同期沪深300指数上涨6.21%,假定股票资产涨跌与指数涨跌相当,这意味着2022年二季度公募基金加仓约2000亿元。

  公募基金重仓前100

  从公募基金重仓持有的个股来看,第一、第二大重仓股依然是贵州茅台宁德时代,最新持仓市值分别为1933亿元和1484亿元,分别较上期增加305亿元和17亿元。其中贵州茅台自2019年年报开始,已是连续11个报告期位居公募基金第一大重仓股。

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  整体来看,公募基金最新前100大重仓股“新面孔”较多,有17股新进前100.长春高新为新进前100个股中排名最高的,本期排在第51位,持股市值135亿元,持股占总股本比较上期增加47.28%。同仁堂为前100中排名上升最多的个股,从上期的第195位上升到本期的第86位,排名上升109位。

  从持股占总股本比变化角度看,李宁是前100中增加最多的,达到130.08%。上述同仁堂紧随其后,持股占总股本比较上期增加126.47%。此外,通策医疗、美团、东方电缆等个股持股占总股本比较上期也大幅增加。相反,海康威视牧原股份紫金矿业等持股占总股本比较上期明显减少。

  除了上述这些整体变化外,在最新前100大持仓中还有一些小细节值得关注:

  一是本期贵州茅台持有基金数2015只,重回公募持有基金数第一宝座。而上期宁德时代以持有基金数1917排名第一。

  二是美团超过腾讯控股,成为公募基金港股第一大重仓股。本期美团排在公募重仓股的第11位,较上期上升20位。而腾讯控股最新排在第21位,排名继一季度下降5位后,再降2位。

  三是新能源大放异彩,本期公募基金重仓前20个股中,有7只个股与新能源有关,除宁德时代排名不变外,另外6股排名上升。而20名开外,还有通威股份(第22位)、恩捷股份(第24位)、TCL中环(第29位)等“虎视眈眈”。

  最狠退到200名开外

  有人近来就有人出去,前文提及有17只个股新进公募基金前100大持仓,而盐湖股份长江电力华鲁恒升等17只个股就成了本期的“退场者”。

  具体来看,这17只个股公募基金持股占总股本比较上期均明显下滑,博腾股份中国核电甚至下滑超过50%,其中中国核电最新排名在第211位,较一季报时下滑140位。

电力设备持仓居首

  从行业持仓来看,公募基金持仓前三大行业依然是电力设备、食品饮料和医药生物,持仓市值分别为6330亿元、5701亿元和3576亿元,占总持仓市值比分别为17.84%、16.07%和10.08%。

  持仓市值较一季度变动来讲,食品饮料、电力设备和汽车增加前三,分别增加1345亿元、985亿元和528亿元。而银行、电子和计算机减少前三,分别减少317亿元、281亿元和188亿元。

  持仓市值占总持仓占比变动方面,食品饮料、电力设备和汽车依然居增幅前三,占比分别增加2.59%、1.3%和1.26%。而电子、银行和医药生物居减幅前三,占比分别减少1.67%、1.37%和1.31%。

  葛兰重回千亿规模

  从部分头部基金经理角度来讲,二季度相较一季度,多数基金经理的在管规模都是增加的。“医药女神”葛兰在管规模重回千亿以上,最新为1018亿元,较一季度增加57亿元。张坤、刘彦春居二、三位,在管规模分别为971亿元和870亿元,均较一季度增加122亿元。

  这些头部基金经理在二季度“不变多于变”。葛兰虽然新进了同仁堂,但CRO依然是其心头好;张坤虽然新进了药明生物,但其“爱喝酒”的习惯并没有变。也有基金经理明显被新能源吸引了目光,比如傅鹏博,其管理的睿远成长价值,新进的三只个股通威股份吉利汽车迈为股份,均和新能源有关。

(文章来源:东方财富研究中心)

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